error en asiento contable año 2016

[mlg123]

Buenas tardes,
Acudo a vosotros porque no se que hacer exactamente en este caso:
En 2016 contabilice 2 facturas de la sociedad con la que trabajo por gasto de compra mercancías. Hasta ahí bien. Pero ahora con el tema del 347 2016, hablando con el proveedor, este hizo las dos factura a nombre de otro cliente de ellos, ni yo ni mis compañeros nos dimos cuenta de que la factura no estaba a nombre de la empresa nuestra sino de otra.
Entonces, no se si hacer un contra-asiento a fecha de ahora 2017 o llevarla a la cuenta 113.
¿que me aconsejan?

Un saludo

[Petrus]

Por mucho despiste en el redactado de la inicial factura, la contabilización era correcta pues se correspondía con el hecho mercantil de compra efectuado .No ha lugar pues a ningún añadido contable. Lo que debe hacer el proveedor es emitir y enviaros factura rectificativa con la imputación nominal y fiscal correcta a vuestro nombre a los simples efectos de vuestro archivo.

[mlg123]

Hola,
Gracias por la respuesta. Pero eso mismo le dije a ellos, y me contestaron que no, ya que el año lo han cerrado y no pueden modificarlo.
El error es de los dos, esta claro, pero no se como solucionarlo.
¿Qué me aconseja?
Un saludo.

[mlg123]

Añado, el proveedor me ha hecho unas facturas a 2017 de esas facturas del 2016, entonces que hago con las facturas del 2016 erróneas? Hago asiento de anulación a 2017 o ....?

Un saludo.

[Petrus]

Es un caso de obligada emisión de facturas rectificativas modificando los datos de registro nominativo y fiscal del receptor, pero no de importes, por lo cual no ha lugar a ningún asiento rectificativo al recibos de las nuevas ya que el registro correcto por vuestra parte ya quedó hecho ( por muy involuntario que fue) en su día dentro del 2016.
Archiva las nuevas facturas, juntas pegaditas con los anteriores y punto.

[mlg123]

Ok. gracias.
¿Que pasa en ese caso con el modelo 347? evidentemente hay un descuadre mío y de ellos, ¿como tendría que ponerlo para que no salten las alarmas en la aeat?
Un saludo.

[Petrus]

Despreocúpate por la declaración del proveedor por su factura 2016 en el 347 de dicho año. La obligada conciliación de los importes entre Proveedor/Cliente ha pasado a major vida. Hacienda creo que a partir del 2011 dejó de exigirla por los numerosos inconvenientes que reportaba. Si en las verificaciones de cruce importes de la AEAT observan diferencias sospechosas piden aclaración a las partes y una vez vista la conciliación en el siguiente ejercicio, lo aceptan y punto.

[mlg123]

ok. Muchas gracias.
Un saludo y buen día.