provision

[pepa]

en la contabilidad que llevo, necesito hacer una provisión o reserva de dinero para ingresar a final de mes en el banco pero crear una cuenta de gasto y diariamente sacar ese dinero de caja como si fuera un pago y después hacer un ingreso en el banco, pero mi problema es que yo lo incluyo como un pago que después saco de caja osea pago el gastos por caja ese dinero lo aparto. asi a final de mes se que gasto tuve pero ese dinero que aparte los tengo que ingresar en el banco para hacer el pago que llevo reservando todo el mes y no sé como contabilizarlo diariamente para después ingresarlo en el banco para pagar hacienda o intereses, viene a ser como una reserva que hago para futuros pagos pero sale de la caja diariamente, un saludo

[Petrus]

Físicamente puedes ir apartando cada día la alícuota de dinero que estimes oportuno para poder atender al pago al final de mes de este gasto. Lo único que tienes que hacer es sacarlo físicamente de la caja y ponértelo en tu bolsillo o cajón aparte, de tal manera que allí queda reservado a tal fin. Contablemente este dinero continuará registrado haciendo saldo en la 570-Caja. Al fin de mes, cuando físicamente pagues el gasto con el dinero de tu apartado bolsillo o cajón, será entonces cuando podrás contabilizar la salida:
Debe: 6xx- Gastos / Haber: 570-Caja