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Estoy realizando un análisis financiero de una empresa, para lo cual estoy calculando el ciclo de conversión de efecivo:
La formula es
CCE= Período de conversión de inventario+Período de cobro de las cuentas por cobrar-Período en el que se difieren las cuentas por pagar
El problema es que no sé cual es la formula para una empresa cuyas compras a los proveedores no se hacen al crédito, el caso de una empresa que estoy viendo ellos hacen pago del 30% para pedir al proveedor y tarda un mes en fabricarse, 30% cuando llega al puerto de Arica aprox 1 mes, el resto se paga al desaduanalizar al llegar a Bolivia aprox. otro mes.Cuando llega la carga ya está TODO el inventario pagado en el mejor de las casos tarda 75 días y en el peor 90 días. La fórmula sería CCE= PCI + PCCxC + (días promedio de anticipo...)?? no sé si debo incluir los días de anticipo (no sé como calcularlos en promedio) o si estos días ya están incluidos en el periodo de conversión de inventarios... AYUDA no sé si estoy errando en los conceptos
Alguien que me de luz en este asunto quedaré muy agradecida ...´╗┐