Error al contabilizar préstamo

[Gomezdelrio11]

Buenas noches, quiero consultar el caso de dos empresas. Son dos amigos, cada uno con una empresa. Una de ellas prestó hace años dinero a la otra empresa. Se formalizó por medio de un contrato privado, con su cuadro de amortización con capital e intereses, y cada empresa lo contabilizó en su contabilidad. Luego en cada pago mensual, la que prestó contabilizaba:
572 a 440(capital)
762(intereses)
y la que recibió el dinero:
170(capital)
662(intereses) a 572
El problema viene que la que recibió el dinero empezó contabilizando bien los pagos, pero durante años cambió, supongo que por error, y contabilizó al revés, en la 170 los intereses y en la 662 el capital. El problema es que este año van a cerrar el préstamo y la cantidad varia en 12680 euros de una empresa a otra. Mi duda es como puede arreglar la contabilidad la empresa que ha contabilizado mal durante años, ya que contablemente le quedarán 12680 euros por pagar, aunque realmente y en los apuntes bancarios se demuestra, lo ha pagado todo. A ver si me podéis ayudar. Gracias.

[elchuske]

Una preciosidad de cagada. El capital a cuenta de gastos con su repercusión en el impuesto de sociedades. Pues no te queda otra que hacer todos los asientos bien y aflorar en la cuenta de gastos los menos importe arrastrados de todos estos años. En definitiva la cuenta de gasto te va a quedar acreedora. O simplificando y que conste que es una chapuza por los 12680 como ingresos extraordinarios y a correr.

[Gomezdelrio11]

Gracias elchuske. Creo que voy a rehacer asientos y listo. Un saludo.

[vincent47]

Gomezdelrio11 escribió:
> Buenas noches, quiero consultar el caso de dos empresas. Son dos amigos,
> cada uno con una empresa. Una de ellas prestó hace años dinero a la otra
> empresa. Se formalizó por medio de un contrato privado, con su cuadro de
> amortización con capital e intereses, y cada empresa lo contabilizó en su
> contabilidad. Luego en cada pago mensual, la que prestó contabilizaba:
> 572 a 440(capital)
> 762(intereses)
> y la que recibió el dinero:
> 170(capital)
> 662(intereses) a 572
> El problema viene que la que recibió el dinero empezó contabilizando bien
> los pagos, pero durante años cambió, supongo que por error, y contabilizó
> al revés, en la 170 los intereses y en la 662 el capital. El problema es
> que este año van a cerrar el préstamo y la cantidad varia en 12680 euros de
> una empresa a otra. Mi duda es como puede arreglar la contabilidad la
> empresa que ha contabilizado mal durante años, ya que contablemente le
> quedarán 12680 euros por pagar, aunque realmente y en los apuntes bancarios
> se demuestra, lo ha pagado todo. A ver si me podéis ayudar. Gracias.


es una situación realmente difícil
Creo que sólo puede resolverlo a través de la corte
La compañía necesita probar que sus cálculos estaban equivocados y que necesitan recalcular