Conciliación entre saldo clientes+fras-cobros

[Baviss1311]

Hola!
Ustedes realizan periodicamente una conciliación entre cuentas de clientes (o proveedores) las facturas emitidas (o recibidas) y los cobros (o los pagos).
Desde dirección me lo han solicitado, porque nunca lo había comprobado, y no hay forma de cuadrarlo Y llevo todo el día sin que me cuadre!!

[DATAK0N]

Es de lo mas usual en contabilidad, conciliar los cobros/pagos con las facturas. Tanto de clientes como de proveedores.

Si no los haces con cierta frecuencia, te puedes encontrar con la desagradable sorpresa de que te faltan facturas. O bien, que falta por cobrar o pagar determinadas facturas.

Y si no lo haces con cierta frecuencia, te puede pasar lo que ahora indicas. Que no te cuadran las operaciones. Y lo que es peor aún: Que podrías tener facturas por registrar, como igualmente cobros/pagos por ejecutar. A final del ejercicio, cundo menos, las cuentas de clientes y proveedores debería estar totalmente revisadas. Cada factura, con su cobro/pago. Es lo ideal. De lo contrario, posibles problemas al canto.

¿Consideras esto importante?.

[Baviss1311]

Gracias por la respuesta! Pero sí, sí....mensualmente (sino semanal o quincenalmente) controlamos las facturas que quedan pendienes de cobrar/pagar y los albaranes de venda/compra pendientes de facturar.
A lo que me refiero es hacer la comprobación del saldo contable final de la partida de clientes/proveedores con la operación del saldo inicial de la partida 43/40 + las facturas del mes - los cobros/pagos del mismo periodo. Como en estas cuentas de cliente/proveedores puede haber movimientos postitivos o negativos que no sean por contabilización de facturas o el registro de cobros y pagos, sino que se deban a compensaciones con otras partidas (importes de clientes que se dan de baja contra el 65, proveedores que a la vez son clientes y las factura se compensan entre sí, etc) aparecen diferencias. Si estas "compensaciones" no están muy bien identificadas, conseguir que la comprobación cuadre puede ser un gran trabajo.

Mi duda es: si periodicamente se controla los albaranes que quedan pendientes de facturar, las facturas que quedan pendientes de cobrar/pagar y se hace la conciliación de bancos diariamente, es necesario hacer esta otra comprobación?

[DATAK0N]

Contablemente, desde el punto de vista financiero, me parece que es suficiente. Es lo minimo que se debe hacer. Pero ya, desde el punto de vista ANALITICO, eso ya es otra cosa. Dependerá de los ratios y controles que la empresa desee observar en su GESTION DIARIA. Cada empresa es un mundo.....Y cuanto mas controles se imponga a si misma, mas garantías de cumplir con los objetivos existirán....

[Baviss1311]

Muchas gracias de nuevo!