CONTABILIZACION FACTURAS BONOBUS Y RECARGAS TLF

[darko85]

Buenos dias a todos, llevo la contabilización de un estanco y me han surgido unas dudas con unas facturas que me emiten por la recarga de bonobus y telefonos.

La factura es la siguiente:

iva21% pvp
Recargas Telefonicas 300?
Comision Recargas tlf -1,83?
Comision Bono Bus -15,50? 2500?

TOTAL 282,67? 2500?

TOTAL FACTURA 282,67 + 59,36? (IVA21%) = 342,03?
TOTAL A PAGAR 2500 + 342,03 = 2842,03?

La empresa me factura el total de las recargas de telefono, me quita la comisión que me corresponde por ellas y me quita la comisión por la venta de bonobús (en el bonobús actúa como intermediario, por lo que la cantidad que ingreso no la contabilizo ni me la meten en factura)

Yo procede a contabilizarlo así:

Ingresos por recargas de tlf:
570000 363? (300? mas el 21% de IVA) a
Ventas 700000 363?

Contabilizo el gasto de la factura:
6000000 Compras 342,03 a
4000000 Proovedor 342,03

Restando Ingresos y gastos me queda un Bº DE 20,93? que quitándole el IVA me quedan unos 17? de Bº que son realmente las comisiones que gano.

Creo que hasta aquí esta correcto, mi duda es, yo realmente pago los 2842,03? de factura, por lo que a final de ejercicio me quedará un desfase entre el prooveedor y la cuenta del banco.Como reflejo en contabilidad esos pagos que apracerán en mi extracto bancario por la devolución de lo que ingresé en Bonobus?

Se que es un poco complicado, haber si alguien ya ha pasado por lo mismo.

Saludos y gracias.