Abono fra. Año 2014

[cosita]

Como resolveriais este tema, se emite fra. En 2014 de 1000 euros pero no se llevaba contabilidad con programa contable, en 2015 ya con contabilidad y sin asiento de apertura... Se emite abono de esa factura y se emite la correcta factura q se paga por lo tanto ahora tengo en el balance un saldo de ese cliente de 1000 euros como q se lo debemos y no se como resolverlo...

[Petrus]

Antes de disponer la tecnología informática con programas contables, la contabilidad de toda la vida se llevaba a mano.
Si en el 2014 emitiste una factura y no quedó registrada en ninguna parte, mal hecho porque ello repercute en un fraude mercantil y fiscal. Aunque puede que la cosa quede despistada desde la perspectiva del fisco.
El error siguiente fuñe ya dentro del 2015 con llevanza formal contable, emitir un abono de algo que "oficialmente no existe". Por ello el saldo del cliente queda a cero a progresivo, si luego emites nueva factura del mismo importe lo que junto con el cobro te quedan ahora una saldo acreedor de los 1000.
Te has metido en un buen lio ...... .Puestos a arreglarlo en plan chapuza, debería ahora anular el abono con fecha 2015 y la cuenta quedaría correctamente saldada por dicha partida. Con lo cual la cosa resultaría que simplemente ha existido una factura y un cobro dentro del 2016.

[Petrus]

Perdón, mejor dicho: Con lo cual la cosa resultaría que simplemente ha existido una factura y un cobro dentro del 2015.

[cosita]

Se llevaba contabilidad con excel y se emitió factura y se declaro el problema viene cuando se emite abono sin tener asiento de apertura hecho pq la factura de 2014 no estaba pagada ....

[Petrus]

Pues nada, la solución pasa teniendo el 2015 aun abierto en incluir el saldo deudor de esta factura en el asiento de apertura. A partir de aquí podría encajar el abono y nueva factura dentro del 2016 , con lo que una vez cobrada la partida quedaría saldada.
Aunque me pregunto ¿ porqué si la factura queda al final igualmente en 1000 se decidió retrocederla con abono rectificativo y nueva emisión?

[cosita]

No, la fra. 2014 es de 1000 el abono 2015 es de 1000 y la buena de 2015 es de 850 euros por eso se hace el abono pq se ve q se emitió mal.

[cosita]

Para añadir ese saldo en asiento de apertura tendría q primero crearlo, yo habia hecho asiento con fecha 1/01/2015
129 a 102 con la misma cantidad reflejando las ganancias de año anterior, a ese asiento debería añadir el saldo del cliente pero para cuadrar el asiento debería ya no me coincide el saldo de la 102 con la 129 , en la 102 se refleja activo menos pasivo no? Esto de resolver entuertos de otros es lo peor! Con lo fácil q es hacer las cosas desde el principio bien....