Como contabilizar diferencia de remesa en el banco.

[Iniciativas]

Es una aclaración como tengo que contabilizarlo.
Es sobre una remesa de efectos que se llevo al banco el 29/06/2016
Total Remesa: 12006.91?
Total Efectos liquidados: 9468.20?
Vto:
13/7: 1100?
19/7: 1100?
28/7 :1811.32?
31/7. 1106.95?
10/8: 2538.60?
15/9: 1811.33?

Cada remesa es de un cliente diferente.

GASTOS. Intereses: 33.79? Comisiones: 47.34? Correo: 2.70?. Total: 83.83?

El día 7/7 me llega una carta del banco donde pone menos importe a su remesa de efectos de Importe Nominal 12006.91? abonada con fecha 29/6/2016 según detalle en poder de la oficina.
Importe: 2538.71?

Como tengo que contabilizar esta remesa con ese importe que han quitado, porque lo he visto en el extracto del banco me pone
DIF. DE REMESA -2538.71?

Si fueran tan amable como contabilizo esa remesa con ese importe menos que me ha restado el banco de la remesa.

Muchas gracias.

[Ponteunnickplis]

Buenas tardes Iniciativas

Tal y como has planteado la cuestión, no me queda claro si el banco no te ha ingresado algún efecto de la remesa que por lo que fuera estaba defectuoso, porque hubieras superado el límite de la póliza de descuentoÔǪ o por el contrario te ingresó por error 2.538,71 euros de más.

En el primer caso los asientos que los asientos a realizar

29/6
12.006,91 572(d) a 5208(h) 12.006,91
12.006,91 4311(d)a 431 (h) 12.006,91

7/7
2.538,71 431(d) a 4311(h) 2.538,71
2.538,71 5208(d) a 572(h) 2.538,71

En el segundo caso los asientos a realizar

29/6
12.006,91 572(d) a 5208 (h) 9.468,20
(555)(h) 2.538,71
9.468,20 4311(d) a 5208 (h) 9.468,20

Cuando el banco retrotrajo el importe

7/7
2.538,71 555(d) a 572 (h) 2.538.71

Un saludo.

Pd. los gastos de gestión de descuento los omito pq entiendo que sabrás contabilizarlo y que además no han sido descontados del liquido a ingresado sino que han hecho un cargo bancario.