Contabilizar tarjeta de credito mastercard

[Iniciativas]

Buenas noches

Les comento en el extracto de Junio que empieza el 05/06/2016 hasta 30/06/2016 todo son compras pero estado mirando que el dia

26/06/2016 pone AMORTIZACION OP.PERIODO -5699? no se que es esa cantidad o de donde sale, pero esta en el extracto de donde salen todas las compras realizadas y pagadas durante el mes de junio.

Luego siguen las compras hasta el 30/06/2016.

Total operaciones: 1092.82? en el mes de Junio.

Y esa cantidad es la que se cargaran el 5/7 le cargan en la poliza de credito.

Ya que trabaja con una Poliza de Credito y uso la (5210) y para el pago de la tarjeta (521).

Yo lo he contabilizado asi espero que si esta mal me corrijan.

5699(521) a (5201) 5699

Luego hay una compras 27/06/2016 al efectuar el pago

143 (400) a (521) 143

Es asi el funcionamiento ya que al operar en poliza de credito la cuenta (572) no hay.

El dia 5/7/2016 el asiento para cargar los gastos de la tarjeta master corporte del mes de junio seria.Y asi se harian en los sucesivos pagos mensuales.

5/7/2016
1092 (521) a (5201) 1092

Muchas gracias.

[NPGC]

Hola Iniciativas:
Yo lo contabilizo asi:
He creado una cuenta puente por 5206 con su numero de targeta.
Los asientos:
Cuando conoces el gastos:
6(gastos la cuenta que corresponda en Debe)) a 5206 (Haber)
Cuando llega el pago por el banco;
5206 (debe) a 520 (poliza de credito)
Los tickets o facturas hechas por la visa se deben conservar al igual que las facturas normales ya que si no se dispone del mismo no podran ser deducibles.
Saludos
NPGC