SALDO DE CAJA

[HOMERO]

Buenas. Soy nuevo en este foro.

He heredado una contabilidad (un bar regentado por una sociedad) en la que el anterior contable hacía un asiento de venta diario, sin embargo, para simplificar y ahorrarse 365 asientos, hacía un asiento de cobro a final de mes por todas las ventas del mismo. Como en la vida real, se hace uno (o varios) ingresos diarios en la cuenta bancaria con la recaudación del bar, la Caja va vaciándose hasta que a últimos de mes tiene bastantes miles de euros en números rojos. Lógicamente, el úlitmo día del mes, al hacerse el asiento de cobro por el total, la Caja recupera su saldo positivo.

Mi intención sería seguir con el procedimiento de él (cuantos menos cambios mejor, y más al principio) pero me pregunto si el hecho de que cualquier día al azar la Caja pueda tener miles de euros en negativo es una "herejía contable" o se puede dar por supuesto que es una situación coyuntural, explicable por la mecánica contable que se sigue.

Porque si nos ponemos quisquillosos no bastaría con hacer un asiento diario; lo auténticamente correcto sería hacer uno por cada café o vino que se sirve y cobrarlo en el acto, pero eso es a costa de tener que hacer muchos miles de asientos al año.

Muchas gracias.

[Rubendlaino]

Buenos días
Entiendo que tu operativa es correcta, pudiendo asentar por días o meses.
Eso sí, debes llevar un libro de caja, con justificantes correspondientes por si tuvieras una inspección.
saludos