Ayuda con un ejercicio por favor

[CarlosRoka]

INVENTARIO

Reservas voluntarias 26000
Reservas estatutarias 50000
Equipos para procesos de información 500000
Clientes 130000
Otros servicios 10000
Proveedores de inmovilizado a corto plazo 80000
Deudores 5000
Prestaciones de servicios 420000
Transportes 15000
Suministros 12000
Ingresos por comisiones 18000
Arrendamientos y cánones 28000
Mobiliario 300000
Bancos c/c 620000
Acreedores por prestaciones de servicios 56000
Reparaciones y conservación 32000
Otros ingresos financieros 2000
Capital social 1000000

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

GASTOS 97000
INGRESOS 440000
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 343000
IMPUESTOS 30% 102900
BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 240100

REGULARIZACIÓN

(129) RESULTADO DEL EJERCICIO 199900

(629) OTROS SERVICIOS 10000
(624) TRANSPORTES 15000
(628) SUMINISTROS 12000
(621) ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 28000
(622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 32000
(630) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 102900

(705) PRESTACIONES DE SERVICIOS 420000
(754) INGRESOS POR COMISIONES 18000
(769) OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2000 (129) RESULTADO DEL EJERCICIO 440000

APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

(129) RESULTADO DEL EJERCICIO 240100
(112) RESERVA LEGAL 24010
(1141) RESERVAS ESTATUTARIAS 48020
(113) RESERVAS VOLUNTARIAS 72030
(526) DIVIDENDO A PAGAR 96040

PAGO DE DIVIDENDOS

(526) DIVIDENDO A PAGAR 96040 (570) BANCOS/ C.C. 78752,8
(4751) HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS 17287,2

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

DISPONIBLE BANCOS/C.C.

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REALIZABLE CLIENTES 130000
DEUDORES 5000


INMOVILIZADO

EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500000
MOBILIARIO 300000

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO 80000
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 56000
HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR EL IMPUESTO DE SOCIEDADES 102900
HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS 17287,2

PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL 1000000
RESERVA LEGAL 24010
RESERVAS ESTATUTARIAS 98020
RESERVAS VOLUNTARIAS 98030

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1476247,2

El problema es que la cuenta Bancos/C.C. en el Balance de situación no me cuadra. Sé que debería ser 541.247,20.

Siento la longitud del mensaje (quería ser tan claro como pudiera).

Gracias.

[CarlosRoka]

Solucionado. Muchas gracias a todos.

[Cervantes]

Hola buenas

Enhorabuena, por tu capacidad de reaccion.

Saludos