Contabilizar abono factura Endesa
Publicado: Sab, 26 Nov 2022, 15:41
Buenos días, tengo una consulta sobre un abono que Endesa ha realizado en la cuenta de una comunidad de propietarios.Endesa cobró dos facturas del mismo contador en septiembre por 2175,93€ (20/9) y 2234,64€ (28/9) pero en noviembre (7/11) realizó un abono único en banco de 4057,08€, informando que los importes cobrados en septiembre se basaron en una lectura estimada con lo cual al realizar la lectura real, me devolvió 1978,57€ y 2078,51€ respectivamente (4057,08€).
El consumo y coste real de ambas facturas es en realidad 197,36€ y 156,13€.
Tengo una cuenta única de gastos electricidad 628 y contabilizo también las facturas de cada contadores (20 contadores en total) en una 410 diferenciada por cada contador para saber lo que cada contador consume.
La consulta es la siguiente:
¿Cómo rectifico la 410 para que se refleje los importes exactos de ambas facturas?
Cuando se cobró Endesa en septiembre contabilicé de la siguiente manera:
20/9/2022
Debe Haber
2175,93€ (628) Elec. a (410) Contador Garaje BL.4 2175,93€
2175,93€ (410) Contador Garaje BL.4 a (572) Banco 2175,93€
28/09/2022
Debe Haber
2234,64€ (628) Elec. a (410) Contador Garaje BL.4 2234,64€
2234,64€ (410) Contador Garaje BL.4 a (572) Banco 2234,64€
Al recibir el abono de estos 4057,08€ en noviembre:
07/11/2022
Debe Haber
4057,08€ (572) Banco a (628) Elec 4057,08€
El total de los gastos de electricidad (628) se ha aminorado pero como puedo rectificar la 410 para que se reflejen los importes correctos, es decir 197,36€ y 156,13€.
(No contabilizo el IVA aparte al ser la comunidad destinatario final del IVA)
Gracias .
Sophie
El consumo y coste real de ambas facturas es en realidad 197,36€ y 156,13€.
Tengo una cuenta única de gastos electricidad 628 y contabilizo también las facturas de cada contadores (20 contadores en total) en una 410 diferenciada por cada contador para saber lo que cada contador consume.
La consulta es la siguiente:
¿Cómo rectifico la 410 para que se refleje los importes exactos de ambas facturas?
Cuando se cobró Endesa en septiembre contabilicé de la siguiente manera:
20/9/2022
Debe Haber
2175,93€ (628) Elec. a (410) Contador Garaje BL.4 2175,93€
2175,93€ (410) Contador Garaje BL.4 a (572) Banco 2175,93€
28/09/2022
Debe Haber
2234,64€ (628) Elec. a (410) Contador Garaje BL.4 2234,64€
2234,64€ (410) Contador Garaje BL.4 a (572) Banco 2234,64€
Al recibir el abono de estos 4057,08€ en noviembre:
07/11/2022
Debe Haber
4057,08€ (572) Banco a (628) Elec 4057,08€
El total de los gastos de electricidad (628) se ha aminorado pero como puedo rectificar la 410 para que se reflejen los importes correctos, es decir 197,36€ y 156,13€.
(No contabilizo el IVA aparte al ser la comunidad destinatario final del IVA)
Gracias .
Sophie
