Retenciones de dividendos del fondo

[SARAI]

Buenos dias,
El banco nos ha cargado unas retenciones de unos dividendos de un fondo. Y me dice lo siguiente:
" Son las correspondiente retenciones que se han practicado de dividendos del fondo, es decir, el fondo en cuestión abona dividendos en participaciones y el equivalente de la retención te lo cargan en cuenta."
La explicación esta clara, pero estoy bloqueada en cuanto al asiento.
Me podéis ayudar.

gracias

[Cervantes]

Buenos dias.

Yo entiendo que el banco te debe haber realizado algun abono
por los dividendos cobrados.

Estos se recogen en el grupo 7 del plan contable.

A su vez te han retenido x, que se recogen en la cuenta 473.

El saldo de esta cuenta se cancela en la liquidacion del impuesto de sociedades.

Asi lo veo.

Saludos.

[SARAI]

Hola ese es el asiento normal. Pero como dice "abona dividendos en participaciones" y en el banco solo nos han cargado la retención no nos han abonado los dividendos.

[Cervantes]

Buenos dias.

Leyendo tu primera informacion, dice que abona dividendos en paticipaciones.

Lo que yo pienso, es que ha aumentado en el importe de los dividendos
las participaciones del fondo.

O sea el saldo de las cuentas donde tengas las participaciones del fondo
250/540 son las que tienes que mover.

Pediria informacion a la entidad bancaria, para comprobar su reflejo.

Buen dia.

[SARAI]

Buenos dias,
Eso es lo que pienso. Que aumente el fondo en la cuantía de los dividendos brutos y la retención que nos cargan en el banco llevarla a la 473 a Banco (que recupero en el IS)
Y he pedido al banco que me explique si de verdad aumenta el fondo. Estoy esperando respuesta....

Muchas gracias