CUENTA CLIENTE CONTADO EN NEGATIVO

[sonrisademono]

Buenos dias, en una de las sociedades que disponemos al hacer la contabilidad nos hemos dado cuenta que la cuenta de CLIENTES DE CONTADO esta en negativa en mas de 15.000€, normalmente se hace una factura a final de mes que compensa el saldo de dicha cuenta, nuestra duda es saber si podemos realizar una factura en este trimestre por ese valor, liquidar el IVA aunque se realice en un ejercicio distinto. Gracias por adelantado por los consejos que podamos recibir.

[DATAK0N]

Sería conveniente conocer en primer lugar, como se lleva la contabilidad normalmente. Es decir, que registros implica cualquier VENTA CONTADO, a fin de conocer el saldo negativo de la cuenta de CLIENTES. Y por otra parte, como se registran los GASTOS habitualmente; tanto de contado como a crédito.

En una palabra: Como se llevan a cabo los procesos contables de INGRESOS y GASTOS: Su devengo y su corriente financiera.

[sonrisademono]

Buenas tardes:

En esta sociedad para mas información se realizan servicios de taxis, y normalmente se realiza una factura a final de mes de los clientes de contado, lo que ha pasado es que no se ha realizado dicha factura en 5 meses y por eso es el descuadre a final de año. No sabemos cual seria la solución menos mala. Gracias

[DATAK0N]

Sigo igual....interpreto que no se llevó a cabo el correspondiente apunte de INGREOSO, que pudiese afectar a la cuenta de Explotación. Es decir, que solo se usó el canal de "asientos de tráfico". ¿Qué asiento, pues, se realizó por esas ventas de contado a través de la caja?. Esto, al menos, era parte lo que yo requería en mi anterior comunicado.

¿Fue quizás, un único asiento, como por ejemplo: 570 á 430 ?.